صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۷۳,۷۶۸ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۰۰۱ | ۰.۵۳ % | ۱,۳۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۶۷,۸۸۹ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۲۹ | ۰.۴۳ % | ۵۴,۷۹۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۹۲,۳۳۴ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۹۳۶ | ۰.۷۴ % | ۱,۱۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۶۳,۶۹۱ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۴۸۲ | ۰.۵۳ % | ۱,۲۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۱۴,۰۷۵ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۳۸ | ۰.۳۴ % | ۵۷,۶۲۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۹۴,۵۰۳ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۰۲ | ۰.۳۴ % | ۳,۴۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۹۴,۵۰۳ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۰۲ | ۰.۳۴ % | ۳,۴۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۹۴,۵۰۳ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۳۸ | ۰.۳۴ % | ۳,۴۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۱۸,۲۷۱ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۹ | ۰.۰۳ % | ۱۹۸,۲۰۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۱۰,۹۳۵ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۸۵ | ۰.۵۱ % | ۱,۲۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |