صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۲۵۲ | ۸۴.۱۸ % | ۵۲,۷۳۴ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۴۰ | ۴.۶۷ % | ۴۰۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۲۵۲ | ۸۴.۱۹ % | ۵۲,۷۰۷ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۴۰ | ۴.۶۷ % | ۴۰۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۲۵۲ | ۸۴.۲ % | ۵۲,۶۸۱ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۴۰ | ۴.۶۷ % | ۳۹۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۱۰۹ | ۸۵.۴۲ % | ۴۰,۶۰۸ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۲۲ | ۵.۹ % | ۳۹۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۵۳۱ | ۸۴.۳۱ % | ۴۰,۵۸۶ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۷۰ | ۶.۲۴ % | ۳۸۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۱۰۵ | ۸۲.۵۲ % | ۴۰,۵۶۴ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۵۳ | ۶.۹۵ % | ۳۸۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۱۸۳ | ۸۳.۹۴ % | ۴۰,۵۳۶ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۵۳ | ۶.۳۹ % | ۳۷۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۷۳۴ | ۸۳.۲۴ % | ۴۰,۵۱۶ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۴ | ۷.۱۴ % | ۳۶۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۷۳۴ | ۸۳.۲۵ % | ۴۰,۴۹۷ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۴ | ۷.۱۴ % | ۳۶۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۷۳۴ | ۸۳.۲۵ % | ۴۰,۴۷۷ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۴ | ۷.۱۴ % | ۳۵۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |