صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 1399/12/26 27,242 27,134 27,134 0 0 174,817,442 10,000 98,390,000 77,427,442 2,100,913,334,698
142 1399/12/25 26,715 26,608 26,608 0 0 174,817,442 10,000 98,380,000 77,437,442 2,060,492,294,810
143 1399/12/24 26,847 26,739 26,739 0 0 174,817,442 10,000 98,370,000 77,447,442 2,070,838,771,101
144 1399/12/23 27,406 27,339 27,339 0 0 174,817,442 100,000 98,360,000 77,457,442 2,117,582,801,426
145 1399/12/22 26,441 26,376 26,376 0 0 174,817,442 0 98,260,000 77,557,442 2,045,618,792,882
146 1399/12/21 26,442 26,376 26,376 0 0 174,817,442 0 98,260,000 77,557,442 2,045,690,838,592
147 1399/12/20 26,442 26,377 26,377 0 0 174,817,442 20,000 98,260,000 77,557,442 2,045,762,891,533
148 1399/12/19 26,421 26,356 26,356 0 0 174,817,442 110,000 98,240,000 77,577,442 2,044,597,372,163
149 1399/12/18 26,496 26,431 26,431 0 0 174,817,442 70,000 98,130,000 77,687,442 2,053,344,387,820
150 1399/12/17 26,684 26,618 26,618 0 0 174,817,442 0 98,060,000 77,757,442 2,069,743,175,650
151 1399/12/16 26,474 26,409 26,409 0 0 174,817,442 80,000 98,060,000 77,757,442 2,053,460,371,464
152 1399/12/15 27,804 27,736 27,736 0 0 174,817,442 0 97,980,000 77,837,442 2,158,866,959,367
153 1399/12/14 27,805 27,737 27,737 0 0 174,817,442 0 97,980,000 77,837,442 2,158,942,288,896
154 1399/12/13 27,806 27,738 27,738 0 0 174,817,442 0 97,980,000 77,837,442 2,159,017,625,659
155 1399/12/12 27,796 27,728 27,728 0 0 174,817,442 0 97,980,000 77,837,442 2,158,261,167,488
156 1399/12/11 28,412 28,342 28,342 0 0 174,817,442 80,000 97,980,000 77,837,442 2,206,044,478,942
157 1399/12/10 28,056 27,987 27,987 0 0 174,817,442 0 97,900,000 77,917,442 2,180,640,342,119
158 1399/12/09 28,392 28,322 28,322 0 0 174,817,442 20,000 97,900,000 77,917,442 2,206,764,706,949
159 1399/12/08 28,741 28,670 28,670 0 0 174,817,442 0 97,880,000 77,937,442 2,234,453,449,144
160 1399/12/07 28,742 28,671 28,671 0 0 174,817,442 0 97,880,000 77,937,442 2,234,530,955,641