صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 1400/03/14 27,725 27,657 27,657 0 0 175,387,442 0 102,030,000 74,357,442 2,056,499,583,915
62 1400/03/13 27,726 27,658 27,658 0 0 175,387,442 0 102,030,000 74,357,442 2,056,570,146,783
63 1400/03/12 27,727 27,659 27,659 0 0 175,387,442 100,000 102,030,000 74,357,442 2,056,640,716,742
64 1400/03/11 27,691 27,623 27,623 0 0 175,387,442 120,000 101,930,000 74,457,442 2,056,757,656,367
65 1400/03/10 27,344 27,277 27,277 0 0 175,387,442 300,000 101,810,000 74,577,442 2,034,284,052,660
66 1400/03/09 27,529 27,461 27,461 0 30,000 175,387,442 0 101,510,000 74,877,442 2,056,238,373,612
67 1400/03/08 27,698 27,630 27,630 0 500,000 175,357,442 0 101,510,000 74,847,442 2,068,037,764,017
68 1400/03/07 26,720 26,654 26,654 0 0 174,857,442 0 101,510,000 74,347,442 1,981,693,189,146
69 1400/03/06 26,721 26,655 26,655 0 0 174,857,442 0 101,510,000 74,347,442 1,981,761,686,925
70 1400/03/05 26,722 26,656 26,656 0 0 174,857,442 0 101,510,000 74,347,442 1,981,830,191,794
71 1400/03/04 25,943 25,880 25,880 0 0 174,857,442 0 101,510,000 74,347,442 1,924,103,328,670
72 1400/03/03 26,113 26,049 26,049 0 0 174,857,442 0 101,510,000 74,347,442 1,936,675,633,786
73 1400/03/02 25,892 25,828 25,828 0 0 174,857,442 100,000 101,510,000 74,347,442 1,920,280,922,724
74 1400/03/01 25,570 25,507 25,507 0 0 174,857,442 40,000 101,410,000 74,447,442 1,898,947,315,325
75 1400/02/31 25,508 25,445 25,445 0 0 174,857,442 0 101,370,000 74,487,442 1,895,352,017,937
76 1400/02/30 25,508 25,446 25,446 0 0 174,857,442 0 101,370,000 74,487,442 1,895,385,543,343
77 1400/02/29 25,509 25,446 25,446 0 0 174,857,442 10,000 101,370,000 74,487,442 1,895,442,767,569
78 1400/02/28 26,084 26,020 26,020 0 0 174,857,442 40,000 101,360,000 74,497,442 1,938,429,828,541
79 1400/02/27 25,016 25,667 24,953 -714 0 174,857,442 40,000 101,320,000 74,537,442 1,913,125,588,165
80 1400/02/26 26,141 26,077 26,077 0 0 174,857,442 0 101,280,000 74,577,442 1,944,787,873,353