صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 1399/09/11 29,647 29,574 29,574 0 0 174,817,442 910,000 86,720,000 89,097,442 2,634,993,972,090
142 1399/09/10 28,259 28,190 28,190 0 0 174,817,442 100,000 85,810,000 90,007,442 2,537,266,019,254
143 1399/09/09 27,448 27,381 27,381 0 0 174,817,442 100,000 85,710,000 90,107,442 2,467,200,837,819
144 1399/09/08 27,219 27,152 27,152 0 0 174,817,442 110,000 85,610,000 90,207,442 2,449,340,376,205
145 1399/09/07 27,411 27,344 27,344 0 0 174,817,442 0 85,500,000 90,317,442 2,469,621,520,632
146 1399/09/06 27,412 27,345 27,345 0 0 174,817,442 0 85,500,000 90,317,442 2,469,708,163,508
147 1399/09/05 27,413 27,346 27,346 0 0 174,817,442 100,000 85,500,000 90,317,442 2,469,794,813,707
148 1399/09/04 28,204 28,134 28,134 0 0 174,817,442 60,000 85,400,000 90,417,442 2,543,847,589,263
149 1399/09/03 29,366 29,294 29,294 0 0 174,817,442 0 85,340,000 90,477,442 2,650,445,344,481
150 1399/09/02 29,102 29,031 29,031 0 0 174,817,442 0 85,340,000 90,477,442 2,626,628,118,321
151 1399/09/01 29,850 29,776 29,776 0 80,000 174,817,442 0 85,340,000 90,477,442 2,694,064,844,984
152 1399/08/30 29,391 29,319 29,319 0 0 174,737,442 0 85,340,000 90,397,442 2,650,336,976,323
153 1399/08/29 29,387 29,314 29,314 0 0 174,737,442 0 85,340,000 90,397,442 2,649,924,776,825
154 1399/08/28 29,388 29,315 29,315 0 0 174,737,442 30,000 85,340,000 90,397,442 2,650,015,879,849
155 1399/08/27 30,596 30,520 30,520 0 30,000 174,737,442 420,000 85,310,000 90,427,442 2,759,880,458,278
156 1399/08/26 31,541 31,463 31,463 0 0 174,707,442 10,000 84,890,000 90,817,442 2,857,433,350,079
157 1399/08/25 31,005 30,928 30,928 0 0 174,707,442 120,000 84,880,000 90,827,442 2,809,123,336,660
158 1399/08/24 32,305 32,226 32,226 0 0 174,707,442 220,000 84,760,000 90,947,442 2,930,836,906,035
159 1399/08/23 33,117 33,035 33,035 0 0 174,707,442 0 84,540,000 91,167,442 3,011,717,165,275
160 1399/08/22 33,118 33,036 33,036 0 0 174,707,442 0 84,540,000 91,167,442 3,011,818,563,431