ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۱.۰۳ |
(۱.۰۶) |
۴,۱۱۷.۷۸ |
(۹۷.۹۷) |
۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۲.۰۹ |
۰.۶۹ |
۱۹۳,۰۹۳.۹۱ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۹۷ |
(۱.۹۱) |
۳,۲۴۷.۵۴ |
(۹۹.۹۱) |
۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۱.۵۵ |
(۱.۵۴) |
۲۶,۹۲۹.۴۴ |
(۹۹.۶۶) |
۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۱.۷۱) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۸۲) |
۱۰۱.۴۷ |
۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۱.۶۳) |
۳.۸ |
(۹۹.۷۵) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
(۱.۱۱) |
۳.۲۹ |
(۹۸.۲۸) |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۸۶) |
۰.۳۲ |
(۹۵.۶۸) |
۲۲۶.۴۴ |
۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۱ |
۰ |
۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۱ |
۰ |
۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۶۵ |
۲.۲۹ |
۹۶۳.۸ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
(۱.۱۸) |
۳.۷۸ |
(۹۸.۷) |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۱۹ |
۲.۵۵ |
۷,۳۵۶ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۸۵ |
۱.۷۶ |
۲,۱۱۲.۱۶ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۴۱ |
۲.۸۳ |
۱۶,۱۸۶.۸۹ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۳ |
۰ |
|