| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۱۵ |
۱.۶۴ |
۶,۴۱۲.۸۳ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۱.۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۷۱ |
(۰.۱۲) |
۴۷,۸۴۶.۷۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۲۳ |
۲.۰۲ |
۸,۵۸۵.۸۱ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۲.۱۴ |
(۵۰.۵) |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۰.۳) |
۰.۸۱ |
(۶۶.۷۹) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۱.۵۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۷۱.۶) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۰۸ |
۱.۸۷ |
۱۸۱,۰۸۱.۲۴ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۱.۰۳ |
(۱.۰۶) |
۴,۱۱۷.۷۸ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۲.۰۹ |
۰.۶۹ |
۱۹۳,۰۹۳.۹۱ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۹۷ |
(۱.۹۱) |
۳,۲۴۷.۵۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۱.۵۵ |
(۱.۵۴) |
۲۶,۹۲۹.۴۴ |
(۹۹.۶۶) |
|
|