| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۳.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۱ |
(۹۲.۸۷) |
۵.۵۵ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۳) |
(۰.۱۱) |
(۱۰۰) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۲.۹۶ |
۰.۱۳ |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
(۱.۱) |
۰.۷ |
(۹۸.۲۱) |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۶) |
۱,۵۶۹.۹۳ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
(۳.۰۳) |
۱.۹۴ |
(۱۰۰) |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۴.۲۹ |
۲.۰۵ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
۱.۷۱ |
(۲.۳۹) |
۴۸,۵۱۸.۴۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۳.۶) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۴۴ |
(۹۲.۷۴) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۳۸) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۳.۲۹) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|