| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۶۵ |
۲.۲۹ |
۹۶۳.۸ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
(۱.۱۸) |
۳.۷۸ |
(۹۸.۷) |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۱۹ |
۲.۵۵ |
۷,۳۵۶ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۸۵ |
۱.۷۶ |
۲,۱۱۲.۱۶ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۴۱ |
۲.۸۳ |
۱۶,۱۸۶.۸۹ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۷ |
(۸۸.۲۸) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۴) |
۲,۴۰۴.۷۲ |
(۵۸.۷) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۶) |
۲,۴۷۷.۵۸ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۸۹ |
۰.۴۹ |
۲,۴۶۱.۵۹ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۴۸ |
۱,۷۴۵.۲۱ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۲.۶۴ |
(۱.۳۷) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۳) |
۱۳۶.۶۴ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۳ |
(۸۶.۰۷) |
۱۳.۵۹ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۰.۶۲ |
(۰.۷۸) |
۸۵۶.۸۹ |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۸ |
(۰.۵۴) |
۱,۷۶۲.۴۸ |
(۸۶.۰۱) |
|
|