| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۳) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۴.۳۴) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۴.۷۹) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
(۴.۰۱) |
۴.۱۱ |
(۱۰۰) |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
(۳.۲۹) |
۳.۷۵ |
(۱۰۰) |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۵.۶۲ |
۳.۴۵ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۴۱ |
۳.۵۵ |
۳۴۵.۹ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۳.۶۵ |
۲.۱۵ |
۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۸۲ |
۲.۸۲ |
۷۱,۵۳۹.۶۷ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۸) |
۲.۰۴ |
(۹۸.۶۷) |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۲.۳۱ |
(۰.۴۷) |
۴۱۲,۲۰۶.۸۴ |
(۸۲.۱) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱.۵۲ |
(۴۱.۸۴) |
۲۴,۲۳۳.۲ |
|
|