| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۱) |
(۲.۳) |
(۳۱.۴۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۲.۹۵ |
(۰.۸۸) |
۴,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۶.۸۲ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
(۳.۳۱) |
۳.۰۹ |
(۱۰۰) |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۹.۷۳ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۱۴ |
۱.۲۴ |
۲۲۶,۸۴۸.۴۷ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۳۶ |
۳.۳ |
۱۳,۷۹۳.۶ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۲.۹) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۷) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۳.۱ |
۰.۰۹ |
۶,۸۷۰,۰۰۰ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۸۳ |
۳.۲۳ |
۹۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۳.۹۸ |
(۰.۷) |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۵) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|