| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۴۳ |
۱.۰۸ |
۳۸۱.۱۷ |
۵,۰۳۱.۱۶ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۳۰.۶۶ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۳ |
۱.۵۱ |
۲۰۰.۹ |
۲۳,۵۳۰.۳۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۳ |
۱.۵۸ |
۱۱,۰۲۳.۸۸ |
۳۰,۴۷۷.۴۴ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۲.۷۳ |
۰.۵۳ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۵۹۹ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۹ |
(۶۷.۲۲) |
۱۰۲.۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۳.۰۵) |
۴۷۰.۷۴ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۹۴ |
۱.۳ |
۲,۹۵۲.۳۶ |
۱۰,۹۶۵.۹۷ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۲.۰۹ |
۱.۰۸ |
۱۸۸,۰۲۶.۶۱ |
۴,۹۲۴.۱۲ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۵۱ |
۱,۶۲۵.۲۴ |
۵۴۵.۷۲ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۶) |
۰.۳۸ |
(۸۹.۰۳) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۰۹ |
۰.۸۸ |
۵,۰۸۷.۱۱ |
۲,۳۸۳.۱۴ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۲.۴۴ |
۰.۰۵ |
۶۵۵,۲۳۶.۳۶ |
۱۹.۸۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۱ |
(۷۱.۴۷) |
۱۱۱.۲۳ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|