| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۴.۲۷) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
(۲.۳۸) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۸) |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۵ |
(۳۶.۷۳) |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۲.۲۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۲.۶۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۱ |
(۷۲.۰۶) |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۶۸ |
۱۳۱.۶۲ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۰.۷۳ |
(۰.۲۹) |
۱,۳۱۲.۸۷ |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۴.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۷.۶ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۳.۹۲ |
۰.۰۸ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۹۷ |
۱.۴۴ |
۱۲۳,۸۳۲.۲۵ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۲.۱۸ |
۱ |
۲۶۱,۲۴۴.۵۸ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۳.۹۷ |
(۱.۲۳) |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۹) |
|
|