| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۶) |
۱,۵۶۹.۹۳ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
(۳.۰۳) |
۱.۹۴ |
(۱۰۰) |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۴.۲۹ |
۲.۰۵ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
۱.۷۱ |
(۲.۳۹) |
۴۸,۵۱۸.۴۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۳.۶) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۴۴ |
(۹۲.۷۴) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۳۸) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۳.۲۹) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۴۱) |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۷۹ |
۰.۳۷ |
۱,۶۸۳.۸۲ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
(۱.۵۵) |
۱.۳ |
(۹۹.۶۷) |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
۲.۵۱ |
(۲.۹۴) |
۸۳۸,۳۶۹.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
۰.۷۳ |
(۱.۷۴) |
۱,۲۹۶.۸۴ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|