صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۴,۵۹۸,۲۷۹ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۷۳۶ | ۰.۱۸ % | ۱۷۸,۵۱۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۳۳,۵۵۰ | ۹۵.۵ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۴,۵۹۸,۱۴۲ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۹۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۰۸,۵۱۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۲۶,۶۱۲ | ۹۴.۷۶ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۴,۵۹۸,۱۴۲ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۹۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۰۸,۵۱۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۲۶,۶۱۲ | ۹۴.۷۶ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۴,۵۹۸,۱۴۲ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۹۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۰۸,۵۰۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۰۷,۱۴۴ | ۹۴.۷۳ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۴,۵۹۸,۱۴۲ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸ | ۰ % | ۴,۳۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۸۰,۱۸۷ | ۹۵.۷۵ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۴,۵۹۸,۱۴۲ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸ | ۰ % | ۴,۳۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۸۰,۱۸۷ | ۹۵.۷۵ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۴,۴۶۶,۹۰۵ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰ | ۰ % | ۴,۳۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۴۱,۰۵۵ | ۹۵.۷۳ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۴,۳۶۸,۳۷۰ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۰ | ۰.۰۲ % | ۴,۵۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۳۵,۱۰۲ | ۹۵.۷۲ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۴,۳۰۳,۸۵۸ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۹۸ | ۰.۰۷ % | ۷۸,۶۳۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۱۴,۴۴۶ | ۹۵.۶۱ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۴,۳۰۳,۸۵۸ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۹۸ | ۰.۰۷ % | ۷۸,۶۱۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۱۴,۴۴۶ | ۹۵.۶۱ % |