صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۴,۳۴۰,۹۹۸ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۳۶ | ۰.۰۷ % | ۴,۱۸۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۸۲,۲۱۵ | ۹۵.۸۷ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۴,۵۲۷,۱۲۱ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۳۶ | ۰.۰۶ % | ۴,۱۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۷۵,۰۶۷ | ۹۵.۷۵ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۴,۵۲۷,۱۲۱ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۰۳,۷۱۹ | ۹۵.۸۷ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۴,۴۳۴,۰۶۰ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۹۲,۸۱۴ | ۹۵.۹۴ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۴,۵۳۲,۶۰۰ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۹۹,۵۵۲ | ۹۵.۹۳ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۴,۵۳۲,۶۰۰ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۹۹,۵۵۲ | ۹۵.۹۳ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۴,۵۲۷,۱۲۱ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۵۰,۷۳۹ | ۹۵.۹۴ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۴,۷۲۹,۶۶۳ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۵۷,۴۹۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۱۵,۸۳۴ | ۹۵.۷۷ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۴,۶۶۳,۹۷۴ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۱۵,۲۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۷۷۲,۹۹۳ | ۹۵.۸۷ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۴,۶۹۱,۳۴۵ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۰۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۷۷۶,۸۲۰ | ۹۵.۸۶ % |