صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۴,۴۳۹,۵۳۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۳۶ | ۰.۰۷ % | ۴,۱۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۴۲,۳۲۰ | ۹۵.۸۶ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۴,۴۳۹,۵۳۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۳۶ | ۰.۰۷ % | ۴,۰۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۴۲,۳۲۰ | ۹۵.۸۶ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۴,۴۳۹,۵۳۳ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۳۶ | ۰.۰۷ % | ۴,۰۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۶۴,۲۷۱ | ۹۵.۸۷ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۴,۳۹۰,۲۶۷ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۷۶,۳۴۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۹۱,۶۶۰ | ۹۵.۸۸ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۴,۳۹۰,۲۶۷ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۷۶,۳۵۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۹۱,۶۶۰ | ۹۵.۸۸ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۴,۳۹۰,۲۶۷ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۷۶,۳۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۹۱,۶۶۰ | ۹۵.۸۸ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۴,۳۲۸,۹۵۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۷۶,۳۸۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۹۱,۹۹۲ | ۹۵.۸۷ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۴,۳۴۶,۴۷۳ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۴۰,۱۷۰ | ۹۵.۹۴ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۴,۳۴۶,۴۷۳ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۴۰,۱۷۰ | ۹۵.۹۴ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۴,۳۷۸,۲۲۴ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۳۷,۸۲۷ | ۹۵.۹۲ % |