صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۳,۸۷۱,۰۲۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۹۵۵ | ۰.۶۲ % | ۱۶,۵۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۶۷,۳۵۲ | ۹۵.۹۸ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۳,۸۲۹,۱۵۳ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۹۵۵ | ۰.۴۵ % | ۴,۰۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۹۱,۰۲۲ | ۹۶.۱۳ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۳,۸۲۹,۱۵۳ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۹۵۵ | ۰.۴۵ % | ۳,۷۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۹۱,۰۲۲ | ۹۶.۱۳ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۴,۱۶۹,۱۲۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۵ | ۰.۰۱ % | ۵۵۶,۹۲۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۰۴,۱۷۳ | ۹۵.۷۱ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۴,۱۶۹,۱۲۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۵ | ۰.۰۱ % | ۵۵۶,۹۳۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۰۴,۱۷۳ | ۹۵.۷۱ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۵ | ۰.۰۱ % | ۶۴۷,۴۴۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۶۳,۲۶۷ | ۹۵.۶۴ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۴,۲۰۵,۱۴۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۵ | ۰.۰۱ % | ۶۵۶,۲۱۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۸۵,۲۹۰ | ۹۵.۶۲ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۴,۱۲۷,۹۴۰ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۵ | ۰.۰۱ % | ۷۲۹,۶۵۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۷۶,۰۰۸ | ۹۵.۵۵ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۴,۱۳۸,۲۳۴ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۰ | ۰.۰۱ % | ۴۱۸,۷۵۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۲۶,۶۱۴ | ۹۵.۸۱ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۴,۱۱۷,۶۴۶ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۳۶ | ۰.۰۴ % | ۴,۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۹۵,۴۹۶ | ۹۶.۱۳ % |