صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۴,۰۱۵,۰۴۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۹۵۵ | ۰.۳۶ % | ۲۰,۸۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۶۳,۰۸۰ | ۹۶.۳۶ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۴,۰۲۴,۳۸۲ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۹۵۵ | ۰.۳۶ % | ۸۹۳,۶۹۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۹۷۹,۶۱۴ | ۹۵.۶۵ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۴,۰۲۴,۳۸۲ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۹۵۵ | ۰.۳۶ % | ۸۹۳,۴۹۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۹۷۹,۶۱۴ | ۹۵.۶۵ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۴,۰۱۵,۰۳۵ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۹۵۵ | ۰.۳۳ % | ۵۸۶,۱۳۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۵۶۵,۰۰۸ | ۹۵.۹۱ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۴,۰۱۵,۲۶۰ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۹۵۵ | ۰.۴۵ % | ۵۴۱,۷۶۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۲۱,۲۲۳ | ۹۵.۸۲ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۴,۰۴۷,۸۲۹ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۳,۹۵۵ | ۰.۴۵ % | ۱۱,۳۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۶۸۵,۲۱۶ | ۹۶.۲۳ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۳,۹۲۶,۵۶۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۹۵۵ | ۰.۵۵ % | ۴,۵۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۶۰,۸۸۲ | ۹۶.۱۶ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۳,۹۲۶,۵۶۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۹۵۵ | ۰.۵۵ % | ۴,۲۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۶۰,۸۸۲ | ۹۶.۱۶ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۳,۹۲۶,۵۶۹ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۹۵۵ | ۰.۵۵ % | ۳,۹۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۶۷۶,۲۶۲ | ۹۶.۱۲ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۳,۸۹۸,۹۴۳ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۹۵۵ | ۰.۵۳ % | ۳,۹۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۹۲,۷۱۴ | ۹۶.۰۹ % |