صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۳,۸۷۵,۳۹۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۵ | ۰ % | ۷,۷۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۶۸,۷۹۵ | ۹۶.۸۵ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۳,۸۵۶,۳۱۰ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۵ | ۰ % | ۵۳,۰۲۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۵۳,۷۱۰ | ۹۶.۷۸ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۳,۸۸۴,۳۲۲ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۵۶ | ۰.۱۳ % | ۵,۲۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۹۱۵,۶۶۴ | ۹۶.۶۸ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۳,۸۸۴,۳۲۲ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۵۶ | ۰.۱۳ % | ۵,۱۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۹۱۵,۶۶۴ | ۹۶.۶۸ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۳,۸۸۴,۳۲۲ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۵۶ | ۰.۱۳ % | ۱۱۵,۵۰۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۷۸,۱۰۶ | ۹۶.۶۱ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۳,۹۰۲,۹۹۷ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۵۵ | ۰.۰۶ % | ۴۷,۱۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۱۱۵,۴۵۵ | ۹۶.۷۱ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۳,۹۴۹,۶۸۱ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۵ | ۰ % | ۱۹,۵۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۱۵۰,۷۲۷ | ۹۶.۷۴ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۳,۸۷۴,۹۹۴ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۵ | ۰ % | ۵,۵۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۹۶,۴۸۶ | ۹۶.۷۶ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۳,۹۹۶,۳۶۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۹۵۵ | ۰.۳۸ % | ۱۵۶,۹۵۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۶۳,۶۴۸ | ۹۶.۲۳ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۴,۰۱۵,۰۴۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۹۵۵ | ۰.۳۶ % | ۲۱,۰۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۶۳,۰۸۰ | ۹۶.۳۶ % |