صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۳,۹۳۲,۶۷۸ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۳۲ | ۰.۰۶ % | ۳,۲۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۹۹,۱۶۸ | ۹۷.۰۱ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۳,۸۹۵,۹۲۴ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۲۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۵۹۹,۳۷۵ | ۹۷.۰۳ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۳,۹۹۶,۷۹۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۴۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۶۹,۲۸۰ | ۹۶.۹۷ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۳,۹۶۷,۸۴۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۲۶,۴۹۵ | ۹۶.۹۲ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۳,۹۶۷,۸۴۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۲۶,۴۹۵ | ۹۶.۹۲ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۳,۹۰۳,۴۱۴ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۸۴,۳۱۴ | ۹۶.۹۴ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۳,۹۰۳,۴۱۴ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۸۴,۳۱۴ | ۹۶.۹۴ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۳,۹۴۰,۷۶۷ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۲ | ۰ % | ۶,۷۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۷۰۹,۴۹۱ | ۹۶.۹ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۳,۹۵۰,۱۰۶ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۵ | ۰ % | ۵,۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۵۴۸,۶۷۱ | ۹۶.۸۷ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۳,۹۰۵,۲۸۸ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۵ | ۰ % | ۵,۱۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۲۹۹,۳۳۱ | ۹۶.۹ % |