صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۳,۹۳۲,۶۷۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۲ | ۰.۰۱ % | ۳۳۹,۴۳۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۸۳۰,۶۸۳ | ۹۶.۸۸ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۳,۹۵۱,۰۵۶ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۱۶۲ | ۰.۳۶ % | ۱۰۴,۳۴۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۸۲۴,۸۶۹ | ۹۶.۶۸ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۳,۹۵۱,۰۵۶ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۱۶۲ | ۰.۳۶ % | ۱۰۴,۱۱۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۸۲۴,۸۶۹ | ۹۶.۶۸ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۳,۹۶۴,۸۳۸ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۱۶۲ | ۰.۳۶ % | ۱۰۳,۸۸۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۲۰,۳۳۸ | ۹۶.۶۸ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۳,۹۶۴,۸۳۸ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۱۶۲ | ۰.۳۶ % | ۱۰۳,۶۵۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۲۰,۳۳۸ | ۹۶.۶۸ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۳,۹۶۰,۲۴۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۲ | ۰.۰۱ % | ۱۶۵,۹۴۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۰۲,۱۷۱ | ۹۶.۹۹ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۳,۹۶۰,۲۴۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۲ | ۰.۰۱ % | ۱۶۵,۹۵۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۰۲,۱۷۱ | ۹۶.۹۹ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۳,۹۵۷,۴۸۶ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۲ | ۰.۰۱ % | ۵۳۹,۰۱۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۲۶,۳۸۲ | ۹۶.۶۸ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۳,۹۷۸,۶۱۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۳۲ | ۰.۰۶ % | ۳,۳۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۶۶,۷۸۷ | ۹۶.۹۸ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۳,۹۷۸,۶۱۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۳۲ | ۰.۰۶ % | ۳,۳۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۶۶,۷۸۷ | ۹۶.۹۸ % |