صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۴,۳۰۳,۸۵۸ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۹۵ | ۰.۰۷ % | ۷۸,۵۹۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۹۳۳,۸۳۲ | ۹۵.۶۱ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۴,۲۸۲,۰۶۵ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴ | ۰ % | ۴,۹۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۶۴,۵۴۲ | ۹۵.۷۳ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۴,۴۱۳,۳۷۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴ | ۰ % | ۳۴۸,۵۹۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۵۰,۸۰۸ | ۹۵.۲۹ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۴,۴۱۳,۳۷۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴ | ۰ % | ۳۴۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۵۰,۸۰۸ | ۹۵.۲۹ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۴,۴۱۳,۳۷۱ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۹۴ | ۰.۰۳ % | ۳۴۱,۱۴۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۸۸,۰۳۸ | ۹۵.۲۸ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۴,۳۸۰,۵۱۷ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۹۴ | ۰.۰۳ % | ۱۴۹,۲۲۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۷۲۵,۷۳۹ | ۹۵.۴۵ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۴,۳۸۰,۵۱۷ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۹۴ | ۰.۰۳ % | ۱۴۹,۲۲۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۷۲۵,۷۳۹ | ۹۵.۴۵ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۳۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۱۴ | ۰.۰۴ % | ۱۴۹,۲۳۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۰۱,۶۲۸ | ۹۹.۸۱ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۳۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۱۴ | ۰.۰۴ % | ۴,۸۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۹۶,۸۸۰ | ۹۹.۹۵ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۳۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۷۱۴ | ۰.۱۵ % | ۴,۸۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۸۰,۷۰۳ | ۹۹.۸۴ % |