صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰ ۰ % ۹۵۳,۹۹۲ ۹۴.۷۹ % ۴۹,۷۱۸ ۴.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۱ ۰.۱۷ % ۹۴۸ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۰ ۰ % ۹۵۵,۲۵۷ ۹۴.۹۲ % ۴۹,۰۶۲ ۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۲ ۰.۱۷ % ۴۰۱ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ % ۹۵۹,۴۶۶ ۹۴.۹۲ % ۴۹,۳۱۹ ۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۳ ۰.۱۶ % ۴۴۲ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ % ۹۵۹,۴۶۶ ۹۴.۹۲ % ۴۹,۳۱۱ ۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۳ ۰.۱۶ % ۴۴۴ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ % ۹۵۹,۴۶۶ ۹۴.۹۲ % ۴۹,۳۰۲ ۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۳ ۰.۱۶ % ۴۴۵ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۹۵۹,۴۶۶ ۹۴.۹۲ % ۴۹,۲۹۴ ۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۳ ۰.۱۶ % ۴۴۷ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۹۶۰,۳۱۹ ۹۴.۹۳ % ۴۹,۱۷۱ ۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۳ ۰.۱۴ % ۶۸۵ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰ ۰ % ۹۵۷,۹۶۵ ۹۴.۹۷ % ۴۸,۸۱۸ ۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۶۷۲ ۰.۰۷ % ۱,۲۳۵ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰ ۰ % ۹۵۶,۹۹۰ ۹۴.۹۵ % ۴۹,۲۳۹ ۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۶ ۰.۱۱ % ۵۳۰ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۹۵۹,۴۴۷ ۹۴.۷۴ % ۴۹,۲۱۲ ۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۸ ۰.۱۱ % ۲,۹۳۶ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %