صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۷۱۰ | ۹۴.۵۱ % | ۴۳,۲۴۳ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۹ | ۱.۴ % | ۲,۲۵۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳,۰۳۳ | ۹۴.۷۳ % | ۴۳,۲۲۱ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۸ | ۱.۴۱ % | ۵۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۴۱۰ | ۹۴.۸۹ % | ۴۳,۲۰۹ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۹ | ۱.۳۵ % | ۵۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۴۱۰ | ۹۴.۸۹ % | ۴۳,۲۰۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۹ | ۱.۳۵ % | ۵۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۴۱۰ | ۹۴.۸۹ % | ۴۳,۱۹۳ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۹ | ۱.۳۵ % | ۵۱۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳,۳۶۸ | ۹۴.۸۳ % | ۴۳,۱۷۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۴ | ۱.۳۸ % | ۵۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۴۶۶ | ۹۴.۸۴ % | ۴۳,۳۱۲ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۰ | ۱.۳۸ % | ۵۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۲۰۶ | ۹۴.۸ % | ۴۳,۲۸۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۷ | ۱.۴۳ % | ۵۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۶۲۳ | ۹۴.۹۲ % | ۴۳,۳۰۵ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۹ | ۱.۳۸ % | ۵۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۱۲۹ | ۹۴.۸۳ % | ۴۳,۲۳۰ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۱ | ۱.۴ % | ۵۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |